Можно ли предсказывать будущее на основании движения цены в прошлом?

Где будет цена через неделю или через месяц? Давайте рассмотрим простой подход, который поможет найти ответ. Я называю его «зеркало цены». На рисунке 1 показан пример графической формации «Голова и плечи». Левое плечо (LS) расположено слева от головы. Правое плечо (RS) расположено примерно на таком же расстоянии от головы, но с правой стороны, с вершиной приблизительно на том же ценовом уровне. Я построил вертикальную синюю линию, чтобы было видно, что левая часть фигуры является зеркальным отражением правой.

Рисунок 1. Зеркальная фигура

Симметричная фигура «голова и плечи», сформировавшаяся на вершине графика. Левая и правая части симметричны относительно синей линии

Давайте посмотрим, откуда в октябре начался рост цены (Launch — точка старта). Обратите внимание, что после разворота на фигуре «голова и плечи» цена опускается на дно примерно на том же уровне (Landing — точка приземления). Вся цепочка, от старта до приземления, выглядит...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/21442-tomas-bulkovski-thomas-bulkowski-zerkalnye-otrazheniya-v-tehnicheskom-analize

Многие трейдеры выбирают торговлю импульсов. Понимание того, что представляет собой моментумная торговля, помогает найти правильный подход к рынку.

По определению, моментумные трейдеры стараются воспользоваться краткосрочным движением цены акции. В то время как свинговый трейдер может удерживать свои позиции в течение нескольких дней или даже недель, моментумный трейдер покупает и продает акцию на протяжении одного торгового дня.

Очевидно, что правильный отбор кандидатов для торговли имеет при этом огромное значение. Не во всех акциях появляются моментумные формации. Следя за неправильными бумагами, вы будете лишь зря терять время и деньги на торговом счете. Давайте рассмотрим, что нужно искать...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20421-na-chto-neobhodimo-obraschat-vnimanie-momentumnym-treyderam

Многие трейдеры в своей торговле настолько полагаются на различные технические индикаторы, что забывают о том, что практически все индикаторы рассчитываются на основании цены, поэтому, используя их, вы добавляете дополнительный слой анализа, который разделяет вас и цену. Технические индикаторы подобны цветным линзам очков: все они дают разное видение одной и той же реальности, но наиболее правильное видение можно получить, если пользоваться прозрачными линзами. Проще говоря, лучше всего наблюдать за изменением цены на графике без использования индикаторов. В этом случае отсутствуют задержки и искажения, свойственные индикаторам. Поэтому, прежде чем начать использовать сложные индикаторные стратегии, задумайтесь о том, что каждый индикатор, который вы добавляете на график, создает искаженный слой, находящийся между вашими глазами и ценой. Это может иметь для вас негативные последствия, особенно, если вы — новичок и только учитесь пользоваться разными индикаторами. Поэтому старайтесь не усложнять процесс торговли и начинайте с базового визуального анализа. С тех пор, как в отношении своих графиков и технического анализа я начал придерживаться принципа простоты «для дураков», я начал торговать более стабильно и меньше путаться.

Такие похожие и такие разные, они могут многому научить вас в плане стратегий и управления рисками. А это поможет вам стать более прибыльным трейдером.

Не секрет, что торговля финансовыми инструментами и игра в покер демонстрируют много схожего. По сути, оба эти вида деятельности требуют умения оценивать вероятность в каждый конкретный момент времени — в окружении неопределенности и при наличии ограниченной информации, чтобы затем, основываясь на этой вероятности, принять решение, которое позволит пополнить свой торговый счет деньгами других участников игры. Обе эти игры относятся к играм с нулевой суммой.

Условия (а следовательно, и вероятность) непрерывно изменяются, как в торговле, так и в игре в покер, по мере того, как поступает новая информация. В обоих случаях управление рисками имеет первостепенное значение. Хороший фолд в покере или быстрое отсечение убытка в торговле так же важны, как и умение оказываться правым, если не больше. Кроме того, агрессивное поведение в правильный момент времени является бесценным навыком в обоих видах деятельности. Стальные нервы и высокий эмоциональный IQ так же, если не больше, важны, как и обычный IQ.

Какой тип анализа может быть полезен активному трейдеру? Какое исследование поможет найти акции сильнее рынка? Какой анализ лучше подходит трейдерам, желающим стабильно зарабатывать? Давайте попробуем выяснить.

Время — ценный ресурс. Поэтому тратить время на проведение анализа и исследований в тех областях, которые не сулят хорошей прибавки к размеру торгового счета, означает тратить время впустую, если, конечно, ваш интерес не чисто академический.

В данной статье мы рассмотрим несколько категорий финансового анализа и постараемся определить, которая из них может дать больше преимуществ активному инвестору или амбициозному трейдеру. Попробуем также выяснить, какой анализ лучше подходит тем, кто ищет доходность выше рыночной, и тем, кто желает стабильно зарабатывать.

Фундаментальный анализ

Большинство хедж-фондов для отбора акций в свой портфель применяют фундаментальный анализ. Фондовые управляющие и финансовые советники переворачивают кучу финансовых отчетов в попытке найти то, что могли не заметить другие. Им могут помогать те, кто непосредственно знаком с текущей деятельностью той или иной компании. Однако учитывая, что в наши дни существует лишь небольшое число хедж-фондов, которым реально удается превосходить по эффективности рынок, у вас могут возникнуть сомнения относительно того, насколько реально самостоятельному трейдеру торговать прибыльно, используя фундаментальный анализ. Если самые светлые умы в самых крупных финансовых учреждениях не могут стабильно побеждать рынок, то смеем ли мы надеяться, что у нас это получится лучше?

Технический анализ является мощным инструментом, который используется многими опытными онлайн-трейдерами. Однако нужно отметить, что для начинающих трейдеров идея торговли на фондовом рынке с использованием графиков и индикаторов не всегда имеет очевидный смысл. Более пристальный взгляд на то, что происходит в «реальном мире», позволяет увидеть, что цена и объем на графике акции дают больше информации, чем многие могут себе представить. Технический анализ призван преобразовывать движение цены в полезные для трейдера графические изображения.

Новости и фундаментальные факторы

Начнем с теории, утверждающей, что рано или поздно все новости и фундаментальные факторы, имеющие отношение к конкретной компании, находят свое отражение в цене ее акций. Фондовый рынок позволяет этому процессу происходить достаточно быстро, особенно сейчас, когда так много инвесторов обращаются к интернету в поисках информации онлайн.

Тренд — очень простое, но мощное понятие в техническом анализе. Технический аналитик, первым делом, определяет направление тренда в акции — идет ли цена вверх или вниз. Ценовой тренд говорит о том, куда направлен доминирующий моментум в данном инструменте. Торговать по тренду — это значит торговать в направлении доминирующего моментума. Торговля по тренду является лучшим подходом к торговле для начинающих тредеров, так как следование за трендом позволяет минимизировать потери на торговом счете.

В общем случае, тренд можно определить следующим образом:

— Восходящий тренд: имеются последовательно повышающиеся High и повышающиеся Low.

— Нисходящий тренд: имеются последовательно понижающиеся High и понижающиеся Low.

Если на графике акции нет ни понижающегося, ни повышающегося тренда, значит, формируется торговый диапазон (боковое движение).

На графике ниже приведен самый базовый пример понижающегося тренда:

Под названием «технический анализ», на самом деле, скрывается нечто очень простое — изучение прошлых цен, как правило, — в графическом виде. Именно поэтому приверженцев технического анализа зачастую называют «чартистами» (от англ. chart — график). Они изучают графики, стараясь предсказать будущие цены. Методы, которые они применяют, работают на графиках любых инструментов — акций, валютных пар, фьючерсов, индексов и т.д.

Технический анализ практически полностью построен на наглядных изображениях. Для его проведения не нужно иметь диплом финансиста или экономиста, так же, как не нужно иметь выдающиеся математические способности.  Если вы умеете читать график, то можете заниматься техническим анализом. Простым и понятным приемам торговли, которые основаны на техническом анализе, можно научиться на курсах обучения дейтрейдингу от компании 

Перед каждым трейдером стоит нелегкая задача нахождения потенциально прибыльных возможностей для торговли. Необходимо сделать выбор из нескольких тысяч доступных инструментов, проведя трудоемкий анализ каждого из них. Чтобы сузить круг претендентов до приемлемого количества тикеров, можно отфильтровать их с помощью инструментов технического анализа.

Инструменты технического анализа

Многие трейдеры для оценки индексов и отдельных акций используют описанные ниже четыре основных инструмента технического анализа, которые помогают лучше понять движение цены и уменьшить потери на торговом счете.

Поддержка и сопротивление. Если индекс или акция движутся вверх-вниз между устойчивыми уровнями High и Low, то говорят, что цена находится в рейндже. Начертив на таких уровнях горизонтальные линии, мы  увидим, где давление продавцов начинает преобладать над давлением покупателей, и наоборот. Такие уровни цены можно использовать для определения тренда и нахождения потенциальных точек входа и выхода.

Зарабатывать деньги  — легко. Трудно их сохранить. Рассмотрим несколько рекомендаций тем, кто хочет стать успешным трейдером, от Бена Левизона. (Бен Левизон — штатный редактор издания BusinessWeek, освещающий вопросы финансов и личных финансов)

Мне было 25, я работал воспитателем в детском саду. Мой друг детства постоянно досаждал мне своими рассказами о том, что он ежедневно зарабатывает больше, чем я за месяц. Когда он предложил мне возможность съездить в Нью-Йорк, чтобы тоже научиться этому, я сразу же согласился.

В то время я, конечно же, ничего не знал о фондовом рынке и о том, как он работает. Но постепенно я учился. В ныне уже не существующей фирме, которая занималась дейтрейдингом, меня научили торговать. Но система, которую мне объяснили, была бесполезной, если у трейдера не было внутренней готовности ей следовать. Тем не менее, в ней были правила, которые я мог соблюдать. Некоторые достались мне в готовом виде, другие пришлось придумывать самому. Некоторые дались мне легко, для усвоения других потребовалось время. Я больше не занимаюсь дейтрейдингом, но эти правила — до сих пор со мной. Ниже я приведу те правила, которые помогали мне зарабатывать на жизнь в течение восьми лет, когда я был дейтрейдером.